1．資金籌措的任務及要求

項目的融資方案研究的任務，一是調查項目的融資環(huán)境、融資形式、融資結構、融資成本、融資風險，擬定出一套或幾套可行的融資方案；二是經過比選優(yōu)化，推薦資金來源可靠、資金結構合理、融資成本低、融資風險小的方案。

資金籌措包括權益資金和債務資金籌措。

2．陜西可行性研究報告資金籌措的編制內容

項目的融資方式分為公司融資和項目融資。公司融資又稱為既有項目法人融資，一般是以現有企業(yè)（或事業(yè)單位）為融資主體。一般投資項目多采用公司融資方式。項目融資，又稱新設項目法人融資，是以新設項目法人作為融資主體?？尚行匝芯侩A段需要明確項目性質和融資的方式，以確定資金籌措的渠道。陜西項目可行性研究報告

 (1)資金來源

1)權益資本。權益資本是指在項目投資中由投資者認繳的出資額，是項目的非債務資金，項目法人不承擔這部分資金的任何利息和債務。投資者按其出資的比例依法享有所有者權益，投資者一般不得以任何方式抽回資金，但可以依法轉讓或出售股份。

權益資本是獲得債務資金的信用基礎之一，籌措資金應達到的國家對項目資本金比例要求，還應考慮債權人的要求。外商投資項目和境外投資項目以符合國際慣例的項目總投資（或投資總額）為依據。

公司融資方式下的權益資本來源包括：企業(yè)可用于項目的現金，企業(yè)資產、經營權等變現獲得的資金，擴充權益資本，政府財政性資金。

項目融資方式下的權益資本來源包括：股東直接投資、發(fā)行股票、政府財政性資金。

上報國家和地方政府有關部門審批的項目，注意30%的鋪底流動資金必須是權益資本。

2)債務資金。債務資金是以負債方式從金融機構、證券市場等資本市場取得的資金。債務資金籌措可分為直接融資和間接融資。

直接融資主要包括：企業(yè)債券、國際債券。

間接融資主要包括：商業(yè)銀行貸款、政策性銀行貸款、外國政府貸款、國際金融組織貸款、出口信貸、銀團貸款等。

3)準股本資金。準股本資金是一種既有權益資本性質，又有債務資金性質的資金。準股本資金主要有：優(yōu)先股股票、可轉換債券。

4)融資租賃。融資租賃是資產擁有者在一定期限內按照規(guī)定的合約將資產租給承租人使用，由承租人分期付給一定的租賃費的融資方式。西安項目可研報告

(2)中外合資經營項目資金籌措

(3)資金使用計劃

(4)融資成本分析

主要分析計算債務資金成本、權益資本成本（資本資產定價模型、稅前債務成本加風險溢價法、股利增長模型）和加權平均資金成本。

 (5)融資風險分析

 (6)融資渠道分析